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01. Instalação e Acesso aos Sistemas
(Gerenciador Folli + Aplicativo FOCON)
02. Cadastro de Empresas
03. Edição do Plano de Contas
04. Edição - Plano de Contas - Saldos
Iniciais
05. Edição de Lançamentos - Capa de Lotes
06. Edição de Lançamentos - Lote
"nnn"
07. Edição - Ficha de Lançamento
08. Edição - Lançamentos em Rascunho
09. Edição - Lançamentos do Mês Ativo
10. Impressão de Relatórios
11. Ajuda - Suporte Técnico e
Plantão Folli
01. Instalação
e Acesso (Gerenciador Folli + Aplicativo FOCON) 
 A)
Certifique-se de fechar todas as aplicações que estiverem em execução.
 B) Insira o CD dos sistemas no
seu leitor de CD e execute o Programa INSTALAR.EXE (no Windows, selecione Iniciar/Executar,
clique em Procurar, Localize e Selecione o programa Instalar.exe na sua
Unidade de Leitura de CD, por exemplo, D:\Instar.Exe).
C) Selecione o tipo de instalação
a ser efetuada, entre as seguintes opções:
Servidor/Cliente,
para máquina isolada ou para máquina que, além de poder operar os sistemas,
conterá todos os arquivos de uso comum entre as estações de trabalho, quando
em ambiente de rede.
Cliente, para as estações de trabalho que utilizarão os
bancos de dados de outra máquina (servidora de arquivos), em ambiente de rede.
Servidor Dedicado, para máquina que é utilizada apenas
como servidora de arquivos, em ambiente de rede, a qual não poderá executar os
sistemas.
D) Selecione um ou mais
aplicativos para instalar:
Só Folha, para instalar o Gerenciador Folli e o aplicativo
Folha de Pagamento
Só Focon, para instalar o Gerenciador Folli e o aplicativo
Contabilidade Gerencial
Folha e Focon, para instalar o Gerenciador Folli e
ambos os aplicativos
E) Selecione o disco e o diretório
destino da instalação. Obs.: Para efetuar a instalação em outra máquina,
à partir da máquina atual, o disco rígido da primeira deve estar devidamente
mapeado na segunda.
F) Caso trate-se de Versão
Demonstrativa, a instalação está concluída. Caso trate-se de Sistema
Licenciado, copie os “Arquivos Complementares”, seriados e
enviados à parte do CD (em disquete ou por E-Mail), para o diretório
Folliwin\Geral.
Obs.: Na ausência dos Arquivos
Complementares, o sistema irá operar com algumas restrições (só uma Empresa
Fonte e Período Limitado), como Versão Demonstrativa.
G)
Acesso ao Gerenciador Folli e ao Aplicativo Focon
 
Clique ou selecione Iniciar/Programas/Sistemas Folliwin/Folliwin, e
digite sua senha de acesso para acionar o Gerenciador Folli – Sistemas
Administrativos (na instalação a senha mestre é FOLLI, mas
pode ser alterada). Esse
Gerenciador permite o acesso a todos os Sistemas Folli que estiverem instalados
e armazena um banco de dados comum a todos eles (Empresas, Bancos, Moedas, etc).
Atenção:
O acesso ao Contabilidade FOCON deve ser feito unicamente a partir do
Gerenciador FOLLI.
Clique ou selecione Sistemas/Contabilidade
Gerencial, no Gerenciador Folli, para acionar o Sistema FOCON. Na barra de
status do Windows (linha inferior do vídeo), observe que o Gerenciador Folli e
o Aplicativo Focon ficam abertos, e podem ser acionados a qualquer tempo.
02. Cadastro de Empresas
Clique ou selecione Edição/Empresas,
no Gerenciador Folli, para abrir a janela Cadastro de Empresas e
digitar as informações. Utilize as setas " "
ou " " para mudar os campos e
digite diretamente os dados (ou tecle F2 para abrir o modo de edição da
célula selecionada e ENTER para fechá-lo). Este cadastro é geral no
sistema, ou seja, as Empresas cadastradas ficam disponíveis em todos os
Aplicativos Folli (Focon, Folha etc), desde que mantidas ativas. Observações:
Campo
1 - Código Único: É gerado
pelo sistema, para cada empresa cadastrada, e não é permitido modificá-lo.
Campos
28 em diante: Empresa Ativa e Sistema(s):
Você deve definir se a empresa cadastrada estará ativa e em quais sistemas
instalados, para que seja permitida sua seleção nos mesmos. Tecle Shift+Ins
para Ativar ou Shift+Del para Desativar, ou utilize os respectivos botões
de atalho na barra de ferramentas, ou duplo clique sobre cada campo para
alternar: SIM (ativa) / NÃO (inativa).
Clique ou tecle Ctrl+N, para Inserir Nova Empresa. O sistema
suporta até 999 Empresas. (Nos demonstrativos, esta função é bloqueada).
No
Sistema Focon, o Cadastro
(inserido no Gerenciador Folli) pode ser acessado, corrigido e complementado:
Clique
ou tecle F12,
ou acione Seleção/Empresa Fonte de Trabalho, no
Focon,
para selecionar uma Empresa, caso tenha várias cadastradas. Note que sua barra
de status (linha inferior) indica sempre qual é a Empresa
(Fonte"nnn"), o Usuário, a Moeda e o Período de Lançamento
selecionados (ativos):
Clique ou tecle Ctrl+F12, ou selecione Edição/Empresa Fonte de
Trabalho para abrir a tela com as informações de seu cadastro. Corrija ou
complemente os dados gerais (Campos 1 a 27) preenchidos no Gerenciador
Folli e os dados exclusivos do Contabilidade Focon: Titular da Empresa (Campo
29), Contador (Campos 30 e 31) e Registro da Empresa (Campos 32 a
34). Os Campos 35 e 36 são auxiliares para a impressão do Livro
Oficial (não precisam ser preenchidos, nesse momento).
03. Edição do Plano de Contas
Antes de iniciar a Edição,
verifique na barra de status do Focon (sua linha inferior) qual Empresa (Fonte)
está ativa, pois o Plano de Contas é exclusivo de cada Empresa.
Obs: nem sempre será necessária sua edição completa, pois o Plano de
Contas pode ser copiado de uma Empresa para outra (Processo/Funções
Complementares/Copiar Plano) ou importado de outros sistemas (Processo/Importação
de Dados).
Clique ou tecle F4, ou selecione Edição/Plano de Contas para
abrir a janela Plano de Contas: Definição Geral. Dessa janelas podemos
acionar também Previsão Orçamentária e Saldos Iniciais.
Clique para retornar à janela Plano de Contas: Definição Geral, a
partir das janelas de Previsão Orçamentária ou de Saldos Iniciais.
Clique ou tecle Ctrl+E para editar os dados no Plano. Novas teclas de
atalho surgem, assim como a indicação em vermelho: (em
edição).
Clique ou tecle Ctrl+M para definir as Máscaras dos Grupos Contábeis,
utilizando até 18 caracteres. Digite diretamente e use as setas para
alternar as contas. As contas deverão ser registradas de acordo com essa máscara.
Importante: é a partir dessa
definição que todo número de conta digitado, tanto para cadastro, quanto para
pesquisa e/ou importação de dados, é transformado em um número com o mesmo
formato da máscara de seu grupo.
Exemplos (supondo máscara
#.##.##.####):
Digitado Transformado Digitado Transformado
12 1.02
12345 1.23.45
123 1.23
123456 1.23.45.0006
1234 1.23.04
1234567 1.23.45.0067
Clique ou tecle Ctrl+P para alterar o Passo do Código Reduzido automático,
se desejar. O Padrão é 10 (com folga para novas inserções).
Clique ou tecle Shift+Ins para Inserir Conta no Plano. À cada novo
registro, o sistema gera o Código Reduzido, o Número da Conta, o Tipo e a
Natureza. Certifique se de que estes campos estão corretos ou altere-os
diretamente na janela, quando for o caso.
Clique ou tecle F3 para selecionar uma Descrição, caso tenha digitado
descritivos previamente (em Edição/Dados Básicos do Usuário/Descrições),
ou então digite a Descrição da Conta diretamente nesse campo.
 Clique
para registrar a conta e inserir novo registro antes de fechar a janela.
 Clique
para registrar a conta e fechar a janela “Inserir Conta”.
O
Plano de Contas também poderá ser copiado da empresa que estiver ativa para
outra (Processo/Funções Complementares/Copiar Plano) ou ser importado
de outros sistemas (Modelos/Importação de Dados) e pode ser editado na
própria janela, para correções ou ajustes (exceto a coluna Saldos no Mês,
que é controlada pelo sistema):
Clique ou tecle Ctrl+L para Localizar Contas (procurar) pelo seu conteúdo
ou parte (de qualquer coluna). Opcionalmente, tecle Ctrl+1, Ctrl+2,
Ctrl+3..., para selecionar diretamente a primeira conta do Grupo Contábil
1, 2, 3 ..., e com as setas “”
ou “”, percorrer a seleção até a
conta de interesse.
Clique ou tecle Shift+Del para Marcar/ Desmarcar uma ou várias contas
selecionadas para deleção (eliminação). Contas marcadas para deleção ficam
tachadas em vermelho. A efetiva eliminação poderá ser feita em Ferramentas/Manutenção
de Arquivos/Eliminar Registros, na aba Plano de Contas.
Obs.: Selecione várias contas
seqüenciais ou alternadas como no Excel (clique uma a uma ou percorra um bloco
pressionando Ctrl, ou clique na primeira conta e na última, pressionando
Shift).
A Coluna Red (Código
Reduzido) é gerada em função do passo definido. Você pode mudá-lo
diretamente no Plano, mas não é permitida duplicidade. O sistema aceita
inclusive códigos alfanuméricos, mas primeiro caractere obrigatoriamente deve
ser numérico, correspondente ao do Grupo Contábil da Conta.
Clique ou
tecle Ctrl+I
para Inverter o tipo de conta definido na conta ou bloco selecionado (Analítica
em Sintética e vice-versa). Obs: Em
função da máscara de cada grupo, o sistema identifica se a conta é sintética
ou analítica. Uma conta pode ser definida como analítica à partir do 2º
grau. Na Coluna T – Tipo de Conta,
um “S” indica “Conta
Sintética” (contas analíticas ficam em branco).
Clique ou tecle Ctrl+D para mudar a Natureza da conta ou bloco
selecionado (Débito em Crédito e vice-versa). Na Coluna N, Natureza da
Conta, “D” ou “C” indicam sua natureza (Débito ou Crédito).
Clique ou pressione Shift+F8 para visualizar o resumo da movimentação
anual de cada conta (Saldos no Ano).
Clique ou
pressione Shift+F9 para visualizar o
Saldo do Mês Ativo (da conta selecionada) e dos respectivos Centros de Custo,
se houver. Na Coluna
C, o sinal “o”
indica Contas vinculadas a Centros de Custos. Para vincular uma conta a Centros
de Custo, deve-se cadastrá-los previamente em Edição/Centros
de Custo, e vincular em Edição/Plano
de Contas/Saldos
Iniciais.
04. Edição
-
Plano de Contas -
Saldos Iniciais
Clique ou tecle F4, ou selecione Edição/Plano de Contas para
abrir a janela Plano de Contas: Definição Geral.
Clique para abrir a janela de edição dos saldos da empresa ativa: Plano de
Contas: Saldos Iniciais.
Clique ou tecle Ctrl+E para editar os dados. Surge o botão “ ”,
assim como a indicação em vermelho: (em
edição).
Digite diretamente nos campos os valores dos Saldos das Contas Analíticas.
Utilize as setas para mudar de conta.
Clique ou tecle Ctrl+S para processar a Somatória Sintética (o sistema
calcula e lança os valores das contas sintéticas). Atenção: Saldos
Iniciais do Ativo e do Passivo devem ser iguais, caso contrário, corrija ou
complemente os dados e solicite nova Somatória Sintética.
Observação: O sinal negativo
(-) no saldo de uma conta indica que a mesma está “estourada” em função
da sua natureza, ou seja, se essa conta for credora, estará devedora e
vice-versa.
Clique ou
tecle Shift+F9 para vincular uma
Conta selecionada a Centros de Custo
(previamente cadastrados em Edição/Centros de Custo). Na
janela que abre, insira os Centros de Custo da conta (selecione entre os
cadastrados em Edição/Centros de Custo) e, caso essa conta possua saldo
inicial, informe o valor nos seus respectivos centros de custo.
Clique ou tecle Ctrl+L para
Localizar Contas (procurar) pelo seu conteúdo ou parte (de qualquer coluna).
Opcionalmente, tecle Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3..., para
selecionar diretamente a primeira conta do Grupo Contábil 1, 2, 3
..., e com as setas “up”
ou “dn”,
percorrer a seleção até a conta de interesse.
Clique ou tecle Ctrl+F para Localizar Registros (Busca Avançada) pelo Número
da Conta e/ou Valor.
Clique ou tecle Shift+F3 para visualizar os Saldos Iniciais dos Grupos
Principais.
Clique ou tecle Ctrl+Z para Exibir/Suprimir Zeros (saldos nulos).
05. Edição de Lançamentos - Capa de Lotes
Clique ou tecle F6, ou selecione Edição/Lançamentos/Capa de Lotes
para abrir a janela Capa de Lotes (Mês Ativo). O Lote 000 (só
Partidas Simples) é criado automaticamente pelo sistema. Os demais lotes (Partidas
Simples ou Partidas Múltiplas) devem ser cadastrados (inseridos).
Clique ou tecle Shift+Ins para Inserir Novos Lotes (cadastrar). Na
janela que é aberta, defina se o lote será de partidas Simples ou Múltiplas
(duplo clique alterna), informe a data e, opcionalmente, descrição e valor, e
clique Inserir ou Inserir+1. A descrição pode ser digitada
diretamente no campo ou selecionada do cadastro de descritivos padrão (tecle F3
selecionando o campo ou clique o botão direito do mouse para abrir a janela de
descritivos padrão).
Obs: nos lotes de Partidas Múltiplas
o sistema permite que, em cada lançamento, o valor (maior que zero) seja lançado
só a débito, só a crédito ou a débito e a crédito.
Nos lotes de Partidas Simples, o sistema só permite que cada lançamento
seja concluído quando ambas as contas, a débito e a crédito, forem
informadas.
Clique ou
tecle Ctrl+A, ou duplo
clique no número
“nnn”
do lote selecionado, para abrir a janela Lançamentos
Mensais: Lote “nnn”, adiante detalhada.
Além de agrupar todos os lotes do mês
ativo, a janela Capa de Lotes tem outros comandos de checagem e de
procedimentos:
Clique ou
tecle Ctrl+S, em Lançamentos Mensais: Lote nnn, para efetuar a
Soma dos Lançamentos e verificar a situação do Lote (Aberto/Fechado, valores
e diferenças totais). Obs: se o valor do Lote não foi lançado, esse é
assumido como Zero apenas para efeito de indicar se Restam valores a Creditar
e/ou a Debitar. Desde que Débitos = Créditos, o sistema pode Fechar o
Lote, de acordo com o definido em Configuração/Opcionais do Sistema -
Capas de Lotes.
Clique ou
tecle Ctrl+U para copiar
o Lote ou Bloco de Lotes selecionado (e seus respectivos lançamentos) para
outro período. Indique o período (Mês) de destino, clique
"verificar" para checar eventuais inconsistências e clique OK.
Clique ou tecle Shift+Del, para
Marcar ou Desmarcar o Lote ou Bloco de Lotes selecionado para Deleção. A
efetiva deleção (eliminação) poderá ser feita em Ferramentas/Manutenção
de arquivos/Eliminar registros, aba Capa de Lotes.
Clique ou tecle Ctrl+M,
para contar a quantidade de lançamentos efetuados nos lotes
selecionados, no mês, no ano ou em qualquer período especificado.
Clique ou tecle Ctrl+L,
para verificar a situação dos lotes no mês ativo, no ano ou em
qualquer período entre duas datas (Status OK ou Aberto)
06. Edição de Lançamentos - Lote
"nnn"
Clique ou tecle F5, ou selecione Edição/Lançamentos/Partida
Simples para abrir diretamente a janela Lançamentos
Mensais:
Lote 000 (exclusivo de Partidas
Simples), ou
Clique ou tecle F6, ou selecione Edição/Lançamentos/Capa de Lotes
para abrir a janela Capa de Lotes (Mês Ativo) e dê um duplo-clique
ou tecle Ctrl+A selecionando o Lote "nnn"(qualquer lote
cadastrado).
Clique ou tecle Ctrl+E para editar os dados. Novas teclas de atalho
surgem, assim como a indicação em vermelho: (em
edição).
Clique ou
tecle Shift+Ins para abrir a Ficha
de Lançamento e Inserir Novos Lançamentos (detalhes
adiante).
Uma vez efetuados os lançamentos, a
janela Lançamentos Mensais: Lote "nnn" exibe a "situação
atual" dos lançamentos do lote e possibilita outros procedimentos:
Lançamentos
Contabilizados são exibidos em preto,
com o sinal “”
na Coluna S;
Lançamentos
Não Contabilizados (em
aberto) são
exibidos em azul,
com a Coluna
S “em branco”;
Lançamentos
Marcados para Deleção
(Deletados, “a eliminar”) são
exibidos em vermelho, com
o texto tachado e a Coluna S “em
branco”.
Na
Coluna C, a presença do sinal
“o”
indica que a
conta tem Centros de Custos.
Clique ou tecle Ctrl+A, ou duplo
clique no Regto do Lançamento selecionado, para abrir sua Ficha de
Lançamento e editar (alterar) os dados. Os campos Dia, No.Doc
e Valor (quando não há centros de custo) também podem ser editadas
diretamente na janela Lançamentos Mensais: selecione o campo e tecle F2
ou dê um duplo clique para abrir seu modo de edição. Tanto na Ficha de
Lançamento quanto na janela Lançamentos Mensais, o sistema não permite
editar lançamentos contabilizados (descontabilize antes, se for o caso).
Clique ou tecle Ctrl+K, para Contabilizar/Descontabilizar
um lançamento ou bloco de lançamentos selecionados.
Clique ou
tecle Ctrl+S, para
Somar os Lançamentos e verificar a situação do Lote "nnn"
(Aberto/Fechado, valores e diferenças totais). Se o Valor do Lote não foi lançado,
esse valor é assumido como zero apenas para efeito de indicar se Restam valores
a Creditar e/ou a Debitar. Desde que a somatória Débitos = Créditos o
sistema indicará Fechado (OK), a menos que o Opcional 2, em Configuração/Opcionais
do Sistema - Capas de Lotes, esteja ativado, nesse caso, Fechado (OK)
requer Débitos = Créditos = Valor do Lote.
Clique ou tecle Shift+Del, para Marcar/Desmarcar
um lançamento ou bloco selecionado para Deletar
(eliminar). Lançamentos Contabilizados devem ser, antes, Descontabilizados. A
efetiva eliminação dos lançamentos marcados deverá ser solicitada em Ferramentas/Manutenção
de Arquivos/Eliminar Registros,
na a
ba
Lançamentos.
Clique ou tecle Ctrl+L para
Localizar Registros (procurar), a partir de parte do seu conteúdo (parte do
descritivo).
Clique ou tecle Ctrl+F para
Localizar Registros (Busca Avançada), por datas ou por qualquer coluna.
Clique ou tecle Ctrl+O para Ordenar
os Lançamentos pela coluna selecionada.
07. Edição de Lançamentos - Ficha
de Lançamento
Na Ficha
de Lançamento,
somente para os Lotes de Partidas Múltiplas, defina se o lançamento será
feito só a débito, só a crédito ou a débito e a crédito.
Clique nos campos dos símbolos " "
(1. Debitar) ou (2. Creditar) para ativar e/ou desativar
suas respectivas janelas. Note, nos Opcionais da Ficha de Lançamento, que este
"Flag" pode estar desativado.
Obs: Na Ficha de Lançamento,
o sistema verifica a consistência dos dados e permite padronizar a formatação
do texto nos descritivos, acionar Lançamentos Padrão e utilizar outros
opcionais que imprimem maior produtividade nos Lançamentos. Para entrar
com os dados, percorra os campos teclando Tab ou Enter, ou
selecione-os com o mouse e digite os dados ou acione sua busca:
Clique ou tecle F3, em Conta a Debitar ou Conta a
Creditar, para selecionar uma conta no Plano de Contas (no Plano, tecle Ctrl+1,
Ctrl+2 ..., e setas
“up”
ou “dn”
para a seleção).
Opcionalmente, quando memorizado, basta digitar o Código Reduzido ou o Número
da Conta, no respectivo campo da Ficha.
Clique ou tecle F3, em Centro de Custo, para a distribuição
do lançamento em centros de custo, quando for o caso (se houver). Você precisa
primeiro vincular os Centros de Custo a determinadas contas (em Edição/Plano
de Contas/Saldos Iniciais), para que estes estejam disponíveis na hora do
lançamento. A distribuição poderá ser feita através de porcentagens ou dos
valores para cada centro de custo.
Clique ou tecle F3, nos campos de Histórico, para
selecionar um descritivo no Cadastro de Históricos Padrão, o qual pode ser
editado e complementado, a qualquer tempo. Opcionalmente, digite o Número
do Histórico Padrão para que o sistema traga seu descritivo do Cadastro, ou
tecle “=Enter” para trazer o descritivo da conta existente no Plano
de Contas. Tecle Ctrl + “+” se desejar alterar a formatação do
texto digitado ou inserido (maiúscula, minúscula etc).
Clique, após completar o preenchimento da Ficha, para concluir um lançamento
e iniciar outro.
Clique, após completar o preenchimento da última Ficha dessa seção, para
concluir o lançamento e retornar à planilha de Lançamentos.
Outros
Comandos e Opcionais da Ficha de Lançamentos:
Comando Fixar
(Alt+F): os campos da Ficha de Lançamentos,
só na inserção, têm um pequeno sinal ( )
que, ao ser clicado, muda de forma (
 ) e Fixa o respectivo Campo, ou
seja, mantém as suas informações como padrão no próximo lançamento. No
exemplo da figura ao lado, o dia 25 e a conta a Debitar (1.1.1.01.002
– Cód. Red. 10050), foram fixados e já virão preenchidos no próximo
lançamento, podendo ser modificados ou não (quando são modificados, os novos
dados é que ficam fixados). Clique no sinal ()
ou tecle Alt+F selecionando o campo, quando desejar remover o comando
Fixar.
Clique para abrir a tela Configuração de Lançamentos, que contém 3
campos: Formatação dos Textos, Automatização e Desativar:
Formatação dos textos: marque para formatar os textos a serem digitados na
Ficha de Lançamentos. Há opções para mantê-los como digitados (não
alterar) ou convertê-los (tudo maiúsculo, tudo minúsculo etc).
Contabilizar na inserção e/ou alteração:
quando está ativado, cada Lançamento é contabilizado na sua conclusão (ao
clicar OK ou OK+Inserir). Este comando é opcional porque todo lançamento
concluído fica registrado, mas não é necessário contabilizar cada
um imediatamente após sua conclusão, na Ficha de Lançamentos. Ou
seja, o sistema permite Contabilizar ou Descontabilizar Lançamentos
de várias formas:
A. Na Ficha de Lançamento:
cada lançamento, imediatamente após a sua conclusão;
B.
Na janela Lançamentos Mensais: Lote nnn: um, vários ou
todos os lançamentos selecionados (do lote);
C.
Na janela Lançamentos do Mês Ativo: um, vários ou todos os lançamentos
selecionados (independente dos Lotes);
D.
Em Processo/Processar Lançamentos/Contabilizar ou em
Descontabilizar: todos os lançamentos de Qualquer Período compreendido
entre duas datas selecionadas.
Permitir diferença na distribuição
em Centros de Custo (trata do
arredondamento do centavo nos Centros de Custo, não nos lançamentos):
quando ativado, permite concluir o Lançamento mesmo que a soma dos valores
distribuídos nos Centros de Custo seja diferente do valor do Lançamento. Por
exemplo, um Lançamento de R$ 10,25 em 2 Centros de Custo (50% e 50%)
resulta em R$ 5,13 para cada um, cuja soma é R$ 10,26 (diferença =
R$ -0,01). Essa diferença é registrada só nos Centros de Custo,
mas aparece nos Relatórios Gerenciais. Com este opcional desativado, é necessário
assumir (digitar os valores) R$
5,13 e R$ 5,12 para concluir o Lançamento.
Desativar: permite desativar (ou reativar) vários campos e funções da
Ficha que não estarão sendo utilizados nos lançamentos. Exemplo: se
desativado "2a. Histórico", esses campos (D/C) de descritivos
aparecem "marcados" na Ficha e funcionam como se não existissem (ao
teclar Tab ou Enter, o cursor só muda para os campos ativos).
Acionando Lançamentos Padrão:
Clique, na Ficha de Lançamento, para abrir a janela de Lançamentos Padrão. O
lançamento que estiver na Ficha fica "memorizado".
Clique, na janela Lançamentos Padrão, para salvar esse lançamento
"memorizado" na linha selecionada (a ser apagada e sobrescrita), ou
indique o número do novo registro (linha do Lançamento Padrão).
Clique, na janela de Lançamentos Padrão, selecionando o lançamento que deseja
copiar (carregar para a Ficha de Lançamento).
Na Ficha
de Lançamento, digite o número de um Lançamento Padrão e tecle Enter
para carregá-lo diretamente na Ficha (quando souber o número do lançamento
desejado).
08. Edição - Lançamentos em Rascunho
Lançamentos
em Rascunho são uma forma
alternativa de se lançar os dados em planilha (ao invés de utilizar a Ficha de
Lançamento), para depois transportá-los para o arquivo de Lançamentos
Mensais. Observações:
A)
No Rascunho, o sistema só verifica a consistência dos dados no
momento destes serem transportados para o arquivo de lançamentos mensais, ou
seja: só lançamentos corretos e totalmente preenchidos são transportados,
sendo que os demais (incorretos ou incompletos) permanecem no arquivo de
rascunho.
B)
O sistema permite Lançamentos em Rascunho relativos a diferentes meses do ano,
os quais devem ser informados na respectiva coluna. Ao gerar lotes do Rascunho,
os lançamentos são transportados para os períodos correspondentes.
Clique ou tecle F7, ou selecione Edição/Lançamentos/Rascunho
para acionar a janela Lançamentos
Rascunho.
Clique ou tecle Ctrl+E para editar os dados. Novas teclas de atalho
surgem, assim como a indicação em vermelho: (em
edição).
Obs: o sistema permite padronizar a formatação do texto nos descritivos,
acionar Lançamentos Padrão e utilizar outros opcionais que imprimem maior
produtividade nos Lançamentos. Para entrar com dados, percorra os campos
teclando Tab, Enter, ou Setas, ou selecione-os com o mouse
e digite os dados ou acione sua busca:
Clique ou tecle F3, selecionando Debite ou Credite,
para selecionar uma conta no Plano de Contas (no Plano, tecle Ctrl+1, Ctrl+2
..., e setas
“up”
ou “dn”
para a seleção).
Opcionalmente, quando memorizado, basta digitar o Código Reduzido ou o Número
da Conta.
Clique ou tecle F3, nos campos de Histórico, para
selecionar um descritivo no Cadastro de Históricos Padrão, o qual pode ser
editado e complementado, a qualquer tempo. Opcionalmente, digite o Número
do Histórico Padrão para que o sistema traga seu descritivo do Cadastro, ou
tecle “=Enter” para trazer o descritivo da conta existente no Plano
de Contas. Tecle Ctrl + “+” se desejar alterar a formatação do
texto digitado ou inserido (maiúscula, minúscula etc).
Clique ou tecle F3, em CC (Centro de Custo), para a
distribuição do lançamento em centros de custo, quando for o caso (se houver
o sinal "o" indicando conta
vinculada a Centros de Custo). A distribuição poderá ser feita através de
porcentagens ou dos valores para cada centro de custo.
Obs: Você precisa primeiro vincular as Contas a Centros de Custo (em Edição/Plano
de Contas/Saldos Iniciais), para que estes estejam disponíveis na hora do lançamento.
Após a distribuição, o sinal "o"
muda para "n", indicando em
quantos Centros de Custo o valor está distribuído.
Clique ou tecle Shift+F9 em Cc (Centro de Custo), para a distribuição
do lançamento nos centros de custo (nesse caso, mesma função do botão F3).
Clique ou tecle Shift+Ins para inserir um novo bloco de linhas em branco
(10) na planilha.
Clique ou tecle Shift+Del, para Deletar (eliminar) a linha ou bloco de
linhas selecionadas.
Clique ou tecle Ctrl+P
para selecionar um Lançamento Padrão cadastrado via Ficha de Lançamento
(o qual poderá ser copiado diretamente para a planilha).
Clique ou tecle Ctrl+C para copiar o Lançamento selecionado "n"
vezes. Na janela que abre, indique a quantidade "n" a copiar e
clique OK (para facilitar a edição de lançamentos repetitivos).
Clique ou tecle Ctrl+J
para copiar o Lançamento selecionado para outro(s) meses. Na janela que abre,
selecione o número de parcelas (ou meses) para os quais copiar e clique
Executar (facilita lançamento de carnês e outros).
Importante:
para trabalhar com Rascunho referente a vários meses, certifique-se em
Configuração/Opcionais do Sistema/Rascunhos de ativar "":
01. Mostrar todos os lançamentos do ano ativo.
Clique tecle Ctrl+R para atualizar os dados da planilha (ler informações
gravadas em disco).
Clique ou tecle Ctrl+G para Gerar Lotes do Rascunho (transportar os lançamentos
do Rascunho para o arquivo de Lançamentos Mensais). Na janela que abre, indique
o Período (do mês, do ano, ou de qualquer período especificado), e os Lotes
(todos, só selecionados etc) e clique Executar (para visualizar a
planilha de Rascunho com os dados atualizados, tecle Ctrl+R).
Clique
ou tecle Ctrl+T para abrir a janela
Opcionais para lançamentos, cujos principais são:
a)
Formatação dos textos: “o”
marque para formatar os textos a digitar. Há opções para mantê-los como
digitados (não alterar) ou convertê-los (maiúsculo, minúsculo etc).
b)
Permitir
diferença na distribuição em Centros de Custo
(arredondamento do centavo nos Centros de Custo): quando ativado, permite
concluir o Lançamento mesmo que a soma dos valores distribuídos nos Centros de
Custo seja diferente do valor do Lançamento. Por exemplo, um Lançamento
de R$ 10,25 em 2 Centros de Custo: ao clicar o botão distribuir
(para distribuição uniforme), temos 50%
e R$ 5,13 em cada um, e soma R$
10,26 (diferença = R$ -0,01).
Essa diferença é lançada automaticamente no Centro
de Custo 00.000, que aparece nos Relatórios Gerenciais, para fechamento dos
valores. Com o opcional desativado, será necessário assumir
(digitar) valores cuja soma seja
R$ 10,25
(como R$ 5,13 e R$
5,12) para concluir o Lançamento.
c)
Desativar:
permite ocultar (e exibir) campos que não serão utilizados no Rascunho.
09. Edição - Lançamentos do Mês
Ativo
A
janela Lançamentos do Mês Ativo
permite visualizar todos os lançamentos
do mês, independente dos Lotes. Permite, também,
Contabilizar/Descontabilizar, Marcar/Desmarcar para deleção (eliminação) ou
Transportar/Transferir lançamentos selecionados.
Clique ou tecle F8, ou selecione Edição/Lançamentos/Mês
Ativo-Aplicações
para abrir a janela Lançamentos do Mês
Ativo.
Clique ou tecle Ctrl+T, para transportar
o lançamento ou bloco selecionando (inserido no período errado) para o mês
correto. Indique o Mês (destino) para transportar e clique o botão “OK”.
Clique ou tecle Ctrl+B para transferir lançamento ou bloco
selecionado para outro lote. Na janela que abre, indique o lote destino, clique
Selecionar e confirme (Sim).
Clique ou tecle Ctrl+K, para
Contabilizar/Descontabilizar um lançamento ou bloco selecionado.
Clique ou tecle Shift+Del, para
Marcar/Desmarcar um lançamento ou bloco selecionado para Deletar (eliminar).
Lançamentos Contabilizados devem ser, antes, Descontabilizados. Obs.: A
efetiva eliminação deverá ser feita em Ferramentas/ Manutenção de
Arquivos/Eliminar Registros, na aba Lançamentos.
10. Impressão de Relatórios
Possibilita
a emissão e a impressão dos Relatórios Padronizados:
Diário
Razão
Livro
Caixa
Extrato
de Contas
Balancete
Periódico
Balanço
Patrimonial
Relatórios
Gerenciais (C/C)
Dados Básicos do Sistema
Lucros
ou Prejuízos
Livro
de Apuração - LALUR
Demonstrativos
e outros Relatórios são emitidos e
impressos no Menu Modelos.
Para Emitir
um Relatório, acione Impressão
e selecione o relatório desejado, tal como Diário, Razão, Livro Caixa,
Balancete Periódico ou outro. O relatório é aberto no Modo
Estrutura, ou seja, os dados ainda não estão carregados.
Clique ou tecle Ctrl+R para abrir a
janela de Parâmetros do Relatório.
Defina os parâmetros do seu interesse como Período, Opcionais, Seleção de
Contas ou outros, de acordo com o solicitado na janela, e clique o botão “OK”.
O relatório é emitido e seu Modo Relatório
apresentado (Planilha com os dados carregados).
Seu
Relatório está pronto e já pode ser Impresso,
particularmente quando se utiliza as configurações pré-definidas pela Folli
(tamanho, orientação e margens das folhas).
Clique ou tecle Ctrl+P para imprimir
o Relatório. Para evitar desperdícios,
antes de imprimir, recomendamos algumas verificações simples e, quando necessário
ou interesse, eventuais ajustes:
1.
Percorra a planilha utilizando as barras de rolamento e/ou teclando os botões
de “Zoom (+) ou (-)” e certifique-se de que os dados correspondem ao seu
interesse. Caso tenha errado na definição dos parâmetros, tecle Ctrl+R
ou clique no respectivo botão da barra de ferramentas para iniciar nova emissão
(perdendo a atual).
2. Clique ou tecle Ctrl+I
para selecionar sua impressora e, se
necessário ou desejado, reconfigurar o tamanho do papel que irá usar na
impressão e a sua orientação, Retrato (vertical) ou Paisagem (horizontal).
3. Clique ou tecle Ctrl+T,
para pré-visualizar a impressão do relatório no
papel configurado e verifique se são necessários ajustes. Mesmo na
configuração padrão, um relatório de várias páginas pode ficar com poucas
linhas na última página (indesejável) ou, quando
se altera o papel padrão, particularmente no Razão, Balancete
Periódico ou nos Relatórios Gerenciais, a Planilha poderá ficar
dividida na largura (intolerável). Nesses casos, ajuste
a escala em Configurar Página:
4. Clique ou tecle
Ctrl+M, se necessário, para abrir a tela Configurar
Página. A escala da impressão
poderá ser definida de 2 diferentes formas: quando “Ajustar para” está
ativo ,
o número máximo de páginas desejado (largura e altura) deve ser definido,
caso contrário, a escala em si (em %) é que fica ativa para ser reduzida ou
aumentada diretamente. Atenção: os
Relatórios Razão, Balancete Periódico e Relatórios
Gerenciais têm o Opcional “saltar folha a cada...” nos Parâmetros da
emissão, o qual requer a definição da escala em % (este opcional será
ignorado se a escala “Ajustar para” for ativada). Em termos práticos:
A)
No Razão, Balancete Periódico ou Relatórios Gerenciais
(gerados com o Opcional “saltar folha a cada...” ativo), mantenha a escala
“Ajustar para” inativa, altere a
% de redução e pré-visualize para conferir, até obter o resultado
pretendido.
B)
Nos demais relatórios, mantendo a escala “Ajustar para” ativa
e o número máximo de páginas em “1
e 500” (Largura e Altura), a
planilha não é dividida. Caso o relatório fique com poucas linhas na última
página, ajuste as “Páginas de altura”, definindo uma
página a menos do que este apresentava na pré-visualização (o relatório
será reduzido, para ficar contido no número máximo de páginas definido).
5. Clique ou tecle
Ctrl+W para salvar o Relatório, se desejar. O relatório pode ser salvo
como Modelo (*.Rel) ou como
Planilha Excel (*.xls).
Selecione sua opção em “Salvar como tipo”. Como Modelo,
o Relatório Emitido (com dados carregados e “ajustes”) e sua Estrutura (até
aqui “sem ajustes”) são salvos e podem ser abertos no Focon, a qualquer
tempo, para impressão ou para emissão de novos relatórios. Como Planilha
Excel, só o Relatório Emitido é salvo, podendo ser aberto no Excel, para
edição e impressão com seus recursos (não volta ao Focon).
Importante:
Para salvar uma Estrutura de Relatório
Personalizada (como Modelo opcional, para alterar o padrão dos Relatórios
a emitir), ajuste e salve somente sua
Estrutura, sem emitir um Relatório. Além das configurações descritas
acima, pode-se utilizar outras ferramentas, abordadas no tópico MODELOS.
Observação:
Para salvar uma Estrutura com a escala “Ajustar para” ativa, mantenha folga
no número máximo de Páginas de altura (500),
para comportar os relatórios a emitir, ou seja, tornando esta definição
inicial sem efeito (só a largura terá efeito).
6. Clique ou tecle Ctrl+S,
se quiser definir o relatório salvo como padrão
(sua Estrutura é aberta diretamente
quando for emitir outro relatório do seu tipo).
7. Clique ou tecle Ctrl+S,
se desejar Remover o relatório salvo do padrão
(a Estrutura Pré-definida pela Folli volta a ser o padrão).
Para Abrir
um Modelo, acione Impressão
e selecione seu tipo de relatório (Diário, Razão, Livro Caixa,
Balancete Periódico ou outro). O Relatório
Padrão é aberto.
Clique ou tecle Ctrl+A, na barra de
ferramentas do Relatório Padrão, para abrir a tela de seleção. Selecione o
Modelo desejado e clique “Abrir”.
11. Ajuda - Suporte Técnico e
Plantão Folli
Suporte Técnico: (11)
5011-9277 (dias úteis,
das 9:00h às 18:00h)
Plantão Celular: (11) 9235-0350 (dias úteis: 18:00h às 21:00h e sábados
ou feriados: 9:00h às 13:00h)
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